关于华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额
折算结果的公告
根据华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金
简称：华夏中证 AAA 科技创新公司债 ETF，基金扩位简称：科创债 ETF 华夏，
基金代码：551550，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书以及 2025 年
资基金基金份额折算的公告》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人”）以 2025 年 7 月 11 日为基金份额折算日，对该日在中国证券登记
结算有限责任公司（以下简称“本基金登记机构”）登记在册的本基金全部基金
份额进行了份额折算。根据约定的基金份额折算方法，折算后基金份额持有人持
有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100，折算后每份基金份
额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日基金资产净值/折算后
的基金份额总额。
份额总额为 29,608,180 份，经本基金管理人计算并经基金托管人复核，折算日基
金份额净值为 99.9617 元。折算后基金份额持有人持有的基金份额采用截位法保
留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。基金份额总额为单个基金份额持有
人持有的基金份额加总得出。
本基金登记机构已于 2025 年 7 月 11 日对本基金基金份额进行了变更登记。
折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。投资者可自 2025 年
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数
处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基
金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年七月十二日
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